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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 595.00 | 1 195.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 11 306.00 | 27 482.00 | 38 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 391.00 | 15 901.00 | 29 490.00 | 45 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 908.00 | 13 357.00 | 2 289 551.00 | 2 302 908.00 |
BZ Autres créances | 247 609.00 | | 247 609.00 | 247 609.00 |
CF Disponibilités | 3 657 481.00 | | 3 657 481.00 | 3 657 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 154.00 | 13 357.00 | 6 337 797.00 | 6 351 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 545.00 | 29 258.00 | 6 367 286.00 | 6 396 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 030 219.00 | 3 446 651.00 | | 4 030 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 620.00 | 812 141.00 | | 907 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 639.00 | 4 267 591.00 | | 4 946 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 741.00 | 1 694 573.00 | | 1 251 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 74 889.00 | | 58 617.00 |
EA Autres dettes | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 647.00 | 1 769 639.00 | | 1 420 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 286.00 | 6 037 231.00 | | 6 367 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 647.00 | 1 769 639.00 | | 1 420 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 892.00 | 5 805 795.00 | 10 087 688.00 | 4 281 892.00 |
FG Production vendue services | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 266.00 | 5 805 795.00 | 10 111 061.00 | 4 305 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 026 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 3 529.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 3 529.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -3 525.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 511.00 | 405 119.00 | | 422 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 634.00 | 9 862 053.00 | | 10 151 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 244 014.00 | 9 049 912.00 | | 9 244 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 620.00 | 812 141.00 | | 907 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395.00 | | 28 996.00 | 16 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | | 28 996.00 | 15 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015.00 | 2 886.00 | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015.00 | 2 886.00 | | 13 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
6T Sur comptes clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 730.00 | | 3 373.00 | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | | 3 373.00 | 16 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 741.00 | 1 251 741.00 | | 1 251 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 096.00 | 2 289 096.00 | | 2 289 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 150 657.00 | 150 657.00 | | 150 657.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 132.00 | 2 553 072.00 | 60.00 | 2 553 132.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 647.00 | 1 420 647.00 | | 1 420 647.00 |