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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 590.00 | 10 830.00 | 17 760.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 230.00 | 18 565.00 | 27 664.00 | 46 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 633.00 | 29 395.00 | 46 238.00 | 75 633.00 |
BT Marchandises | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 311.00 | 13 357.00 | 4 069 953.00 | 4 083 311.00 |
BZ Autres créances | 378 662.00 | | 378 662.00 | 378 662.00 |
CF Disponibilités | 2 290 045.00 | | 2 290 045.00 | 2 290 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 078.00 | 13 357.00 | 6 904 720.00 | 6 918 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 710.00 | 42 752.00 | 6 950 958.00 | 6 993 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 514 444.00 | 1 680 696.00 | | 2 514 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 419.00 | 833 748.00 | | 1 234 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 663.00 | 2 523 244.00 | | 3 757 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 2 763.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 561.00 | 899 343.00 | | 2 824 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 782.00 | 22 741.00 | | 200 782.00 |
EA Autres dettes | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 295.00 | 924 847.00 | | 3 193 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 958.00 | 3 448 091.00 | | 6 950 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 295.00 | 924 847.00 | | 3 193 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 381 306.00 | 8 573 147.00 | 15 954 454.00 | 7 381 306.00 |
FG Production vendue services | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 816.00 | 8 573 147.00 | 15 978 964.00 | 7 405 816.00 |
FQ Autres produits | | | 19 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 998 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 565 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 441.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 2 161.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -2 078.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 356.00 | 363 269.00 | | 490 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 264.00 | 10 137 607.00 | | 16 014 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 779 845.00 | 9 303 859.00 | | 14 779 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 419.00 | 833 748.00 | | 1 234 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 838.00 | | 1 795.00 | 73 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 025.00 | | 1 795.00 | 73 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 756.00 | 7 639.00 | | 21 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | 7 639.00 | | 21 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 561.00 | 2 824 561.00 | | 2 824 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 498.00 | 4 069 498.00 | | 4 069 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 366 179.00 | 366 179.00 | | 366 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 525.00 | 4 451 653.00 | 13 872.00 | 4 465 525.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 295.00 | 3 193 295.00 | | 3 193 295.00 |