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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 3 528.00 | 2 262.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 9 487.00 | 305.00 | 9 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 13 015.00 | 3 380.00 | 16 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 241 505.00 | 3 373.00 | 238 132.00 | 241 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 832.00 | 13 357.00 | 2 464 474.00 | 2 477 832.00 |
BZ Autres créances | 429 470.00 | | 429 470.00 | 429 470.00 |
CF Disponibilités | 2 901 264.00 | | 2 901 264.00 | 2 901 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 050 580.00 | 16 730.00 | 6 033 850.00 | 6 050 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 975.00 | 29 745.00 | 6 037 231.00 | 6 066 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 446 651.00 | 2 877 908.00 | | 3 446 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 141.00 | 757 719.00 | | 812 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 591.00 | 3 644 427.00 | | 4 267 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 573.00 | 1 429 588.00 | | 1 694 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 889.00 | 64 797.00 | | 74 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 639.00 | 1 494 562.00 | | 1 769 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 231.00 | 5 138 989.00 | | 6 037 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 639.00 | 1 494 562.00 | | 1 769 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 218.00 | 5 226 500.00 | 9 812 718.00 | 4 586 218.00 |
FG Production vendue services | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 209.00 | 5 226 500.00 | 9 832 708.00 | 4 606 209.00 |
FQ Autres produits | | | 11 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 022 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 610.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 610.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 306.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 306.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | 303.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 119.00 | 383 521.00 | | 405 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 053.00 | 10 220 729.00 | | 9 862 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 912.00 | 9 463 010.00 | | 9 049 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 141.00 | 757 719.00 | | 812 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 1 681.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 1 681.00 | | 11 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | 3 373.00 | | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | 3 373.00 | | 13 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 573.00 | 1 694 573.00 | | 1 694 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 020.00 | | | 2 464 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 362.00 | 2 907 302.00 | 60.00 | 2 907 362.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 639.00 | 1 769 639.00 | | 1 769 639.00 |