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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 549.00 | 14 717.00 | 31 832.00 | 46 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 884.00 | 22 949.00 | 23 935.00 | 46 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 246.00 | 37 665.00 | 56 580.00 | 94 246.00 |
BT Marchandises | 301 564.00 | | 301 564.00 | 301 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 227.00 | | 3 320 227.00 | 3 320 227.00 |
BZ Autres créances | 255 947.00 | | 255 947.00 | 255 947.00 |
CF Disponibilités | 2 159 423.00 | | 2 159 423.00 | 2 159 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 669.00 | | 6 039 669.00 | 6 039 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 915.00 | 37 665.00 | 6 096 250.00 | 6 133 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 748 863.00 | 2 514 444.00 | | 2 748 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 496.00 | 1 234 419.00 | | 1 313 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 159.00 | 3 757 663.00 | | 4 071 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 1 540.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 007.00 | 2 824 561.00 | | 1 953 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 200 782.00 | | 53 687.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | 166 412.00 | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 091.00 | 3 193 295.00 | | 2 025 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 250.00 | 6 950 958.00 | | 6 096 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 091.00 | 3 193 295.00 | | 2 025 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 695.00 | 10 196 516.00 | 16 393 211.00 | 6 196 695.00 |
FG Production vendue services | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 477.00 | 10 196 516.00 | 16 411 993.00 | 6 215 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 438 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 694 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 647 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 10.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 10.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 137.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 137.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -126.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 128.00 | 490 356.00 | | 483 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 444 135.00 | 16 014 264.00 | | 16 444 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 130 639.00 | 14 779 845.00 | | 15 130 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 496.00 | 1 234 419.00 | | 1 313 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 633.00 | | 18 613.00 | 75 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | 8 270.00 | | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 395.00 | 8 270.00 | | 29 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 007.00 | 1 953 007.00 | | 1 953 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 227.00 | | | 3 320 227.00 |
VB T. V. A. | 175 997.00 | | | 175 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 742.00 | 3 578 682.00 | 60.00 | 3 578 742.00 |
VW T.V.A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 091.00 | 2 025 091.00 | | 2 025 091.00 |