| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 590.00 | 7 293.00 | 21 297.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 435.00 | 14 463.00 | 29 972.00 | 44 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 838.00 | 21 756.00 | 52 081.00 | 73 838.00 |
BT Marchandises | 200 157.00 | | 200 157.00 | 200 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 856.00 | 13 357.00 | 1 755 499.00 | 1 768 856.00 |
BZ Autres créances | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
CF Disponibilités | 1 188 011.00 | | 1 188 011.00 | 1 188 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 367.00 | 13 357.00 | 3 396 010.00 | 3 409 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 205.00 | 35 114.00 | 3 448 091.00 | 3 483 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 680 696.00 | 4 030 219.00 | | 1 680 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 748.00 | 907 620.00 | | 833 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 244.00 | 4 946 639.00 | | 2 523 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 178.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 343.00 | 1 251 741.00 | | 899 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | 58 617.00 | | 22 741.00 |
EA Autres dettes | | 110 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 847.00 | 1 420 647.00 | | 924 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 091.00 | 6 367 286.00 | | 3 448 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 847.00 | 1 420 647.00 | | 924 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 534 188.00 | 5 545 892.00 | 10 080 080.00 | 4 534 188.00 |
FG Production vendue services | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 696.00 | 5 545 892.00 | 10 103 588.00 | 4 557 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 121 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 474 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 86.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 86.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -4.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 269.00 | 422 511.00 | | 363 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 607.00 | 10 151 634.00 | | 10 137 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 859.00 | 9 244 014.00 | | 9 303 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 748.00 | 907 620.00 | | 833 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 391.00 | | 28 447.00 | 45 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 578.00 | | 28 447.00 | 44 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901.00 | 5 855.00 | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 5 855.00 | | 15 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 343.00 | 899 343.00 | | 899 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 044.00 | 1 755 044.00 | | 1 755 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 260.00 | 2 007 388.00 | 13 872.00 | 2 021 260.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 847.00 | 924 847.00 | | 924 847.00 |