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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 223.00 | 71 206.00 | 6 017.00 | 77 223.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 288.00 | 375 446.00 | 30 842.00 | 406 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 728.00 | 299 059.00 | 194 670.00 | 493 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 807.00 | 745 711.00 | 649 096.00 | 1 394 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BZ Autres créances | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CF Disponibilités | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 242.00 | | 263 242.00 | 263 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 049.00 | 745 711.00 | 912 338.00 | 1 658 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 648.00 | 160 388.00 | | 185 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 708.00 | 75 260.00 | | 151 708.00 |
DL TOTAL (I) | 348 356.00 | 246 648.00 | | 348 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 676.00 | 243 232.00 | | 183 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 078.00 | 220 468.00 | | 110 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 014.00 | 128 544.00 | | 194 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 035.00 | 51 004.00 | | 51 035.00 |
EA Autres dettes | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 982.00 | 643 248.00 | | 563 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 338.00 | 889 897.00 | | 912 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 928.00 | 460 796.00 | | 441 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 135.00 | | 2 042 135.00 | 2 042 135.00 |
FG Production vendue services | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 708.00 | | 2 044 708.00 | 2 044 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 643.00 | |
GE Autres charges | | | 53 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 617.00 | 12 040.00 | | 59 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 908.00 | 360.00 | | 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 707.00 | 65 225.00 | | 53 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | 2 864.00 | | 9 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 700.00 | 515.00 | | 131 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 827.00 | 3 379.00 | | 140 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 6 611.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 427.00 | 515.00 | | 33 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 475.00 | 7 126.00 | | 41 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 353.00 | -3 747.00 | | 99 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 863.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 419.00 | 2 076 667.00 | | 2 259 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 711.00 | 2 001 407.00 | | 2 107 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 708.00 | 75 260.00 | | 151 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 738.00 | 27 695.00 | | 25 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 773.00 | | 27 529.00 | 1 405 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 21 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 495.00 | 1 394 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 395.00 | 900 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 883.00 | | 12 529.00 | 914 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 964.00 | | 15 000.00 | 17 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 136.00 | 80 643.00 | 5 068.00 | 670 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 998.00 | 14 208.00 | | 56 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 138.00 | 66 435.00 | 5 068.00 | 613 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VB T. V. A. | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 452.00 | 60 398.00 | 122 054.00 | 182 452.00 |
VI Groupe et associés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 859.00 | 113 995.00 | 6 864.00 | 120 859.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 982.00 | 441 928.00 | 122 054.00 | 563 982.00 |