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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 1 191.00 | 6 492.00 | 7 683.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 703.00 | 215 759.00 | 26 944.00 | 242 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 106.00 | 440 704.00 | 288 403.00 | 729 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 059.00 | 657 653.00 | 725 406.00 | 1 383 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
CF Disponibilités | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 378.00 | 657 653.00 | 1 191 724.00 | 1 849 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 480.00 | 417 937.00 | | 454 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 210.00 | 96 543.00 | | 169 210.00 |
DL TOTAL (I) | 634 690.00 | 525 480.00 | | 634 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 152.00 | 281 958.00 | | 256 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 606.00 | 170 264.00 | | 206 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 609.00 | 52 541.00 | | 89 609.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 24 083.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 034.00 | 529 658.00 | | 557 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 724.00 | 1 055 139.00 | | 1 191 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 387.00 | 398 893.00 | | 339 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 356 889.00 | | 2 356 889.00 | 2 356 889.00 |
FG Production vendue services | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 017.00 | | 2 364 017.00 | 2 364 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 827.00 | 24 704.00 | | 15 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | 732.00 | | 10 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | 732.00 | | 15 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 071.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 071.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | -339.00 | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 31 150.00 | | 55 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 672.00 | 2 123 400.00 | | 2 433 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 462.00 | 2 026 857.00 | | 2 264 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 210.00 | 96 543.00 | | 169 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 235.00 | 7 127.00 | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 330.00 | | 220 386.00 | 1 188 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 1 383 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 971 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 286.00 | | 7 100.00 | 396 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 180.00 | | 213 286.00 | 784 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 408.00 | 77 904.00 | 25 658.00 | 605 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 608.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 824.00 | 77 296.00 | 25 658.00 | 604 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VC Groupe et associés | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 004.00 | 37 357.00 | 217 647.00 | 255 004.00 |
VP Divers | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 146.00 | 193 282.00 | 6 864.00 | 200 146.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 034.00 | 339 387.00 | 217 647.00 | 557 034.00 |