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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 223.00 | 76 224.00 | 999.00 | 77 223.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 206.00 | 394 984.00 | 21 222.00 | 416 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 531.00 | 380 991.00 | 141 540.00 | 522 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 527.00 | 852 198.00 | 567 329.00 | 1 419 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
CF Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 168.00 | | 352 168.00 | 352 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 695.00 | 852 198.00 | 919 497.00 | 1 771 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 808.00 | 337 356.00 | | 415 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 280.00 | 78 451.00 | | 119 280.00 |
DL TOTAL (I) | 546 088.00 | 426 808.00 | | 546 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 022.00 | 122 852.00 | | 68 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 111 914.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 662.00 | 100 240.00 | | 177 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 383.00 | 51 170.00 | | 82 383.00 |
EA Autres dettes | 43 873.00 | 7 220.00 | | 43 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 409.00 | 393 395.00 | | 373 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 497.00 | 820 203.00 | | 919 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 963.00 | 333 066.00 | | 367 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 919.00 | | 10 609.00 | 1 408 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 129.00 | | 10 609.00 | 928 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 786.00 | 48 412.00 | | 803 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 016.00 | 208.00 | | 76 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 770.00 | 48 204.00 | | 727 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VC Groupe et associés | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 283.00 | 61 836.00 | 5 446.00 | 67 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 728.00 | 283 864.00 | 6 864.00 | 290 728.00 |
VW T.V.A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 409.00 | 367 963.00 | 5 446.00 | 373 409.00 |