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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 423.00 | 208 255.00 | 20 168.00 | 228 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 043.00 | 396 570.00 | 149 473.00 | 546 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 330.00 | 605 408.00 | 582 923.00 | 1 188 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BZ Autres créances | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CF Disponibilités | 352 766.00 | | 352 766.00 | 352 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 216.00 | | 472 216.00 | 472 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 546.00 | 605 408.00 | 1 055 139.00 | 1 660 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 937.00 | 409 052.00 | | 417 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 543.00 | 110 472.00 | | 96 543.00 |
DL TOTAL (I) | 525 480.00 | 530 524.00 | | 525 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 958.00 | 48 535.00 | | 281 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 264.00 | 144 612.00 | | 170 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 53 600.00 | | 52 541.00 |
EA Autres dettes | 24 083.00 | 68 831.00 | | 24 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 658.00 | 316 020.00 | | 529 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 139.00 | 846 545.00 | | 1 055 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 893.00 | 280 643.00 | | 398 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052 255.00 | | 2 052 255.00 | 2 052 255.00 |
FG Production vendue services | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 804.00 | | 2 057 804.00 | 2 057 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 5 148.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 5 148.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 427.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 1 381.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 3 767.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 36 698.00 | | 31 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 400.00 | 2 074 473.00 | | 2 123 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 857.00 | 1 964 001.00 | | 2 026 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 543.00 | 110 472.00 | | 96 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 127.00 | 10 630.00 | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 373.00 | | 71 957.00 | 1 186 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 188 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 396 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 286.00 | | | 466 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 223.00 | | 71 957.00 | 712 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 989.00 | 59 418.00 | 70 000.00 | 615 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 583.00 | | 70 000.00 | 70 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 406.00 | 59 418.00 | | 545 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 260.00 | 9 495.00 | 130 765.00 | 140 260.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VP Divers | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 279.00 | 106 415.00 | 6 864.00 | 113 279.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 658.00 | 398 893.00 | 130 765.00 | 529 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |