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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 373.00 | 201 536.00 | 15 837.00 | 217 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 851.00 | 343 870.00 | 150 980.00 | 494 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 373.00 | 615 989.00 | 570 384.00 | 1 186 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
CF Disponibilités | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 534.00 | 615 989.00 | 846 545.00 | 1 462 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 052.00 | 415 808.00 | | 409 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 472.00 | 119 280.00 | | 110 472.00 |
DL TOTAL (I) | 530 524.00 | 546 088.00 | | 530 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 535.00 | 68 022.00 | | 48 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 177 662.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 600.00 | 82 383.00 | | 53 600.00 |
EA Autres dettes | 68 831.00 | 43 873.00 | | 68 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 020.00 | 373 409.00 | | 316 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 545.00 | 919 497.00 | | 846 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 643.00 | 367 963.00 | | 280 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 222.00 | | 1 998 222.00 | 1 998 222.00 |
FG Production vendue services | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 733.00 | | 2 002 733.00 | 2 002 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 327.00 | 40 352.00 | | 30 327.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 19 465.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | 2 752.00 | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | 2 752.00 | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 5 792.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 5 792.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | -3 040.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | 28 631.00 | | 36 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 473.00 | 2 024 488.00 | | 2 074 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 001.00 | 1 905 208.00 | | 1 964 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 472.00 | 119 280.00 | | 110 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 630.00 | 23 394.00 | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 527.00 | | 57 739.00 | 1 419 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 893.00 | 1 186 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 640.00 | 466 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 253.00 | 712 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 737.00 | | 57 739.00 | 938 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 198.00 | 53 730.00 | 289 939.00 | 852 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 208.00 | 5 849.00 | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 974.00 | 53 522.00 | 284 090.00 | 775 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VC Groupe et associés | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 915.00 | 12 537.00 | 35 378.00 | 47 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 673.00 | 190 809.00 | 6 864.00 | 197 673.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 020.00 | 280 643.00 | 35 378.00 | 316 020.00 |