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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 223.00 | 76 016.00 | 1 207.00 | 77 223.00 |
AH Fonds commercial | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 107.00 | 386 081.00 | 28 026.00 | 414 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 021.00 | 341 690.00 | 172 332.00 | 514 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 919.00 | 803 786.00 | 605 132.00 | 1 408 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CF Disponibilités | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 070.00 | | 215 070.00 | 215 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 989.00 | 803 786.00 | 820 203.00 | 1 623 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 356.00 | 185 648.00 | | 337 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 451.00 | 151 708.00 | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 426 808.00 | 348 356.00 | | 426 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 852.00 | 183 676.00 | | 122 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 914.00 | 110 078.00 | | 111 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | 194 014.00 | | 100 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 170.00 | 51 035.00 | | 51 170.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 25 178.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 395.00 | 563 982.00 | | 393 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 203.00 | 912 338.00 | | 820 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 066.00 | 441 928.00 | | 333 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 680.00 | | 2 004 680.00 | 2 004 680.00 |
FG Production vendue services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 015.00 | | 2 008 015.00 | 2 008 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 635.00 | 59 617.00 | | 24 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145.00 | 908.00 | | 145.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 114.00 | 53 707.00 | | 16 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 591.00 | 9 127.00 | | 18 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 131 700.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 591.00 | 140 827.00 | | 33 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 146.00 | 8 048.00 | | 35 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 33 427.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 146.00 | 41 475.00 | | 50 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 555.00 | 99 353.00 | | -16 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 4 812.00 | | 9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 442.00 | 2 259 419.00 | | 2 090 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 991.00 | 2 107 711.00 | | 2 011 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 451.00 | 151 708.00 | | 78 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 853.00 | 25 738.00 | | 24 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 807.00 | | 30 609.00 | 1 394 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 497.00 | 1 408 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 928 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 926.00 | | | 472 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 017.00 | | 29 609.00 | 900 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 864.00 | | 1 000.00 | 21 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 711.00 | 59 572.00 | 1 497.00 | 745 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 206.00 | 4 810.00 | | 71 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 505.00 | 54 762.00 | 1 497.00 | 674 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 054.00 | 61 725.00 | 60 329.00 | 122 054.00 |
VI Groupe et associés | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 511.00 | 135 647.00 | 6 864.00 | 142 511.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 395.00 | 333 066.00 | 60 329.00 | 393 395.00 |