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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 394.00 | 6 079.00 | 6 315.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 818.00 | 212 636.00 | 69 182.00 | 281 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 446.00 | 105 688.00 | 69 758.00 | 175 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 658.00 | 324 404.00 | 157 255.00 | 481 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 794.00 | 16 168.00 | 1 680 625.00 | 1 696 794.00 |
BZ Autres créances | 203 491.00 | | 203 491.00 | 203 491.00 |
CF Disponibilités | 833 083.00 | | 833 083.00 | 833 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 366.00 | 16 168.00 | 2 787 198.00 | 2 803 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 025.00 | 340 572.00 | 2 944 453.00 | 3 285 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 187 371.00 | | | 187 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
DL TOTAL (I) | 564 183.00 | | | 564 183.00 |
DP Provisions pour risques | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 355.00 | | | 1 276 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 839.00 | | | 748 839.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 083.00 | | | 2 212 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 453.00 | | | 2 944 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 385.00 | | | 2 192 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
FG Production vendue services | 9 879 978.00 | 96 236.00 | 9 976 214.00 | 9 879 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 305.00 | 96 236.00 | 10 234 541.00 | 10 138 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 966 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 295.00 | | | 239 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 335.00 | | | -99 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 919.00 | | | 10 429 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 759.00 | | | 10 272 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 154.00 | 136 948.00 | 44 915.00 | 76 154.00 |
6T Sur comptes clients | 18 359.00 | 8 766.00 | 10 957.00 | 18 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 359.00 | 8 766.00 | 10 957.00 | 18 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 513.00 | 145 714.00 | 55 872.00 | 94 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 766.00 | 10 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 947.00 | 44 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 355.00 | 1 276 355.00 | | 1 276 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 794.00 | | | 1 696 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 152.00 | 42 454.00 | 19 698.00 | 62 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 764.00 | 1 929 373.00 | 11 391.00 | 1 940 764.00 |
VW T.V.A. | 512 388.00 | 512 388.00 | | 512 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 812.00 | 2 186 114.00 | 19 698.00 | 2 205 812.00 |