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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 514.00 | 64.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 328.00 | 253 121.00 | 142 207.00 | 395 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 785.00 | 115 902.00 | 12 883.00 | 128 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 189.00 | 378 537.00 | 214 652.00 | 593 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 861.00 | 97 485.00 | 3 104 376.00 | 3 201 861.00 |
BZ Autres créances | 304 642.00 | | 304 642.00 | 304 642.00 |
CF Disponibilités | 3 455 820.00 | | 3 455 820.00 | 3 455 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 629.00 | 97 485.00 | 7 068 144.00 | 7 165 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 818.00 | 476 022.00 | 7 282 796.00 | 7 758 818.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 8 695.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 1 402 136.00 | 707 967.00 | | 1 402 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 535.00 | 691 854.00 | | 497 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 009.00 | 1 619 474.00 | | 2 117 009.00 |
DP Provisions pour risques | 480 266.00 | 618 060.00 | | 480 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 266.00 | 618 060.00 | | 480 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 255.00 | 53 739.00 | | 524 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | 20 452.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 970.00 | 3 228 655.00 | | 2 314 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 727.00 | 2 282 730.00 | | 1 598 727.00 |
EA Autres dettes | 40 532.00 | 4 060.00 | | 40 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 573.00 | 218 686.00 | | 192 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 520.00 | 5 808 322.00 | | 4 685 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 796.00 | 8 045 856.00 | | 7 282 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
FG Production vendue services | 18 023 125.00 | | 18 023 125.00 | 18 023 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 087 760.00 | | 18 087 760.00 | 18 087 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 655 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 501.00 | |
GE Autres charges | | | 14 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 548 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 387.00 | 4 010.00 | | 31 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 370.00 | 9 000.00 | | 10 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 318.00 | 38 000.00 | | 210 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 075.00 | 51 010.00 | | 252 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 988.00 | 49 387.00 | | 208 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 351.00 | 445 054.00 | | 32 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 835.00 | 494 440.00 | | 243 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | -443 430.00 | | 8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 695.00 | 279 848.00 | | 166 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 457 493.00 | 25 005 129.00 | | 18 457 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959 957.00 | 24 313 275.00 | | 17 959 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 535.00 | 691 854.00 | | 497 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 268.00 | 271 972.00 | | 241 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 691.00 | | 59 498.00 | 533 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 113.00 | | | 524 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 498.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 060.00 | 93 852.00 | 231 646.00 | 618 060.00 |
6T Sur comptes clients | 105 307.00 | 30 039.00 | 37 861.00 | 105 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 307.00 | 30 039.00 | 37 861.00 | 105 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 367.00 | 123 891.00 | 269 507.00 | 723 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 540.00 | 59 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 351.00 | 210 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 970.00 | 2 314 970.00 | | 2 314 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 861.00 | 3 201 861.00 | | 3 201 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 263.00 | 163 632.00 | 349 631.00 | 513 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 592.00 | | | 490 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 927.00 | 3 552 429.00 | 19 498.00 | 3 571 927.00 |
VW T.V.A. | 1 293 703.00 | 1 293 703.00 | | 1 293 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 022.00 | 4 330 391.00 | 349 631.00 | 4 680 022.00 |