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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 165 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 248 673.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 178 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 649 683.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 320 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 468 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 717 072.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 1 839 671.00 | 1 402 136.00 | | 1 839 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 976.00 | 497 535.00 | | 498 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 985.00 | 2 117 009.00 | | 2 555 985.00 |
DP Provisions pour risques | 491 470.00 | 480 266.00 | | 491 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 470.00 | 480 266.00 | | 491 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 574.00 | 524 255.00 | | 360 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 8 964.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 887.00 | 5 499.00 | | 34 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 265.00 | 2 314 970.00 | | 1 801 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 630.00 | 1 598 727.00 | | 1 384 630.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 40 532.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 081.00 | 192 573.00 | | 87 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 617.00 | 4 685 520.00 | | 3 669 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 072.00 | 7 282 796.00 | | 6 717 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 933.00 | 4 335 890.00 | | 3 429 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 402 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 441 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 581 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 056.00 | |
GE Autres charges | | | 38 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | 31 387.00 | | 9 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 936.00 | 10 370.00 | | 4 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 351.00 | 210 318.00 | | 20 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 307.00 | 252 075.00 | | 34 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 576.00 | 208 988.00 | | 28 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 2 496.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 991.00 | 32 351.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 617.00 | 243 835.00 | | 32 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 8 240.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 857.00 | 166 695.00 | | 178 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 618 182.00 | 18 457 493.00 | | 18 618 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 119 207.00 | 17 959 957.00 | | 18 119 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 976.00 | 497 535.00 | | 498 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 188.00 | | 116 033.00 | 593 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 57 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 114.00 | 656 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 014.00 | 588 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 112.00 | | 115 773.00 | 524 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 497.00 | | 260.00 | 59 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 537.00 | 78 862.00 | 49 964.00 | 378 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 64.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 023.00 | 78 797.00 | 49 964.00 | 369 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 266.00 | 62 055.00 | 50 852.00 | 480 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 266.00 | 62 055.00 | 50 852.00 | 480 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 264.00 | 1 801 264.00 | | 1 801 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 420.00 | 3 632 420.00 | | 3 632 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
VB T. V. A. | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 630.00 | 144 833.00 | 204 797.00 | 349 630.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 540.00 | 3 958 952.00 | 80 588.00 | 4 039 540.00 |
VW T.V.A. | 1 097 629.00 | 1 097 629.00 | | 1 097 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 729.00 | 3 429 932.00 | 204 797.00 | 3 634 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |