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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 196.00 | 382.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 229.00 | 193 655.00 | 173 574.00 | 367 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 810.00 | 140 143.00 | 30 667.00 | 170 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 383.00 | 342 995.00 | 265 388.00 | 608 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060 132.00 | 105 307.00 | 5 954 826.00 | 6 060 132.00 |
BZ Autres créances | 393 302.00 | | 393 302.00 | 393 302.00 |
CF Disponibilités | 1 300 018.00 | | 1 300 018.00 | 1 300 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885 774.00 | 105 307.00 | 7 780 468.00 | 7 885 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 157.00 | 448 301.00 | 8 045 856.00 | 8 494 157.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 707 967.00 | 444 293.00 | | 707 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 854.00 | 363 674.00 | | 691 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 474.00 | 1 027 620.00 | | 1 619 474.00 |
DP Provisions pour risques | 618 060.00 | 288 000.00 | | 618 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 060.00 | 288 000.00 | | 618 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 739.00 | 47 225.00 | | 53 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 452.00 | 44 848.00 | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 655.00 | 3 369 634.00 | | 3 228 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 730.00 | 1 386 234.00 | | 2 282 730.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 8 060.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 686.00 | 326 707.00 | | 218 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 322.00 | 5 182 706.00 | | 5 808 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 856.00 | 6 498 326.00 | | 8 045 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 556.00 | 5 163 010.00 | | 5 785 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 796.00 | 11 682.00 | | 11 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 458 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 784 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 949 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 244 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 711.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 375.00 | 38 573.00 | | 45 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | 33 429.00 | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 139.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 97 992.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 010.00 | 139 560.00 | | 51 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 387.00 | 100 312.00 | | 49 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 054.00 | 108 949.00 | | 445 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 440.00 | 211 798.00 | | 494 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 430.00 | -72 239.00 | | -443 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 848.00 | 115 136.00 | | 279 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 005 129.00 | 16 733 507.00 | | 25 005 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 313 275.00 | 16 369 833.00 | | 24 313 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 854.00 | 363 674.00 | | 691 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 972.00 | 187 261.00 | | 271 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 465 507.00 | 135 447.00 | 288 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 394.00 | 52 711.00 | 21 798.00 | 74 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 394.00 | 52 711.00 | 21 798.00 | 74 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 394.00 | 518 218.00 | 157 245.00 | 362 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 039.00 | 119 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 180.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 655.00 | 3 228 655.00 | | 3 228 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 869.00 | 225 869.00 | | 225 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 686.00 | 218 686.00 | | 218 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 132.00 | 6 060 132.00 | | 6 060 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 943.00 | 19 177.00 | 22 766.00 | 41 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 037.00 | 228 037.00 | | 228 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 059.00 | 6 483 750.00 | 20 309.00 | 6 504 059.00 |
VW T.V.A. | 1 707 685.00 | 1 707 685.00 | | 1 707 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 870.00 | 5 765 104.00 | 22 766.00 | 5 787 870.00 |