| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 8 553.00 | 1 678.00 | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 634.00 | 175 225.00 | 84 409.00 | 259 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 611.00 | 139 240.00 | 34 371.00 | 173 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 989.00 | 323 018.00 | 180 971.00 | 503 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 913.00 | 74 394.00 | 4 751 519.00 | 4 825 913.00 |
BZ Autres créances | 446 980.00 | | 446 980.00 | 446 980.00 |
CF Disponibilités | 795 794.00 | | 795 794.00 | 795 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 749.00 | 74 394.00 | 6 317 356.00 | 6 391 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 738.00 | 397 411.00 | 6 498 326.00 | 6 895 738.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 444 293.00 | 294 767.00 | | 444 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 674.00 | 213 326.00 | | 363 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 620.00 | 727 746.00 | | 1 027 620.00 |
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | 293 761.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 293 761.00 | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 225.00 | 65 369.00 | | 47 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 848.00 | 15 823.00 | | 44 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 634.00 | 1 877 335.00 | | 3 369 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 234.00 | 814 643.00 | | 1 386 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 654.00 | | |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 20 903.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 707.00 | 26 598.00 | | 326 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 706.00 | 2 821 324.00 | | 5 182 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 326.00 | 3 842 831.00 | | 6 498 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 010.00 | 2 795 678.00 | | 5 163 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 682.00 | 7 540.00 | | 11 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 697.00 | | 178 697.00 | 178 697.00 |
FG Production vendue services | 16 353 959.00 | 3 346.00 | 16 357 305.00 | 16 353 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 532 656.00 | 3 346.00 | 16 536 002.00 | 16 532 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 041 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 573.00 | 22 980.00 | | 38 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 429.00 | 52 950.00 | | 33 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 139.00 | 5 600.00 | | 8 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 560.00 | 58 550.00 | | 139 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 312.00 | 9 107.00 | | 100 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 949.00 | 163 047.00 | | 108 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 798.00 | 172 154.00 | | 211 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 239.00 | -113 604.00 | | -72 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 136.00 | 79 404.00 | | 115 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 733 507.00 | 12 380 814.00 | | 16 733 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 369 833.00 | 12 167 487.00 | | 16 369 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 674.00 | 213 326.00 | | 363 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 261.00 | 112 910.00 | | 187 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 245.00 | | | 433 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 761.00 | 105 852.00 | 111 613.00 | 293 761.00 |
6T Sur comptes clients | 25 394.00 | 49 000.00 | | 25 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 394.00 | 49 000.00 | | 25 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 155.00 | 154 852.00 | 111 613.00 | 319 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 558.00 | 13 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 294.00 | 97 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 634.00 | 3 369 634.00 | | 3 369 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 707.00 | 326 707.00 | | 326 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 913.00 | 4 825 913.00 | | 4 825 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
VC Groupe et associés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 543.00 | 15 847.00 | 19 696.00 | 35 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 852.00 | 242 852.00 | | 242 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 680.00 | 5 322 680.00 | | 5 322 680.00 |
VW T.V.A. | 1 124 830.00 | 1 124 830.00 | | 1 124 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 860.00 | 5 118 164.00 | 19 696.00 | 5 137 860.00 |