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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 227.00 | 9 313.00 | 2 914.00 | 12 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 983.00 | 176 840.00 | 68 143.00 | 244 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 644.00 | 145 711.00 | 45 933.00 | 191 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 236.00 | 331 865.00 | 168 371.00 | 500 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 429.00 | 25 394.00 | 2 809 035.00 | 2 834 429.00 |
BZ Autres créances | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
CF Disponibilités | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 854.00 | 25 394.00 | 3 674 460.00 | 3 699 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 090.00 | 357 259.00 | 3 842 831.00 | 4 200 090.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 158.00 | 147 158.00 | | 147 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 294 767.00 | 187 371.00 | | 294 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 326.00 | 157 160.00 | | 213 326.00 |
DL TOTAL (I) | 727 746.00 | 564 183.00 | | 727 746.00 |
DP Provisions pour risques | 293 761.00 | 168 187.00 | | 293 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 761.00 | 168 187.00 | | 293 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 369.00 | 67 494.00 | | 65 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 823.00 | 6 272.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 335.00 | 1 276 355.00 | | 1 877 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 643.00 | 748 839.00 | | 814 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 20 903.00 | 20 052.00 | | 20 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 598.00 | 86 343.00 | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 324.00 | 2 212 083.00 | | 2 821 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 831.00 | 2 944 453.00 | | 3 842 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 678.00 | 2 192 385.00 | | 2 795 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | 5 342.00 | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 417.00 | 4 143.00 | 215 560.00 | 211 417.00 |
FG Production vendue services | 12 018 142.00 | 3 092.00 | 12 021 234.00 | 12 018 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 229 559.00 | 7 236.00 | 12 236 794.00 | 12 229 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 623 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 909 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 980.00 | 37 383.00 | | 22 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 950.00 | 6 090.00 | | 52 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 88 955.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 550.00 | 139 960.00 | | 58 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | 12 839.00 | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 047.00 | 136 947.00 | | 163 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 154.00 | 239 295.00 | | 172 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 604.00 | -99 335.00 | | -113 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 404.00 | 65 211.00 | | 79 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380 814.00 | 10 429 919.00 | | 12 380 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 487.00 | 10 272 759.00 | | 12 167 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 326.00 | 157 160.00 | | 213 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 910.00 | 85 728.00 | | 112 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 187.00 | 176 668.00 | 51 093.00 | 168 187.00 |
6T Sur comptes clients | 16 168.00 | 11 326.00 | 2 100.00 | 16 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 168.00 | 11 326.00 | 2 100.00 | 16 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 355.00 | 187 994.00 | 53 193.00 | 184 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 947.00 | 53 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 335.00 | 1 877 335.00 | | 1 877 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 429.00 | | | 2 834 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
VC Groupe et associés | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 829.00 | 32 183.00 | 25 646.00 | 57 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 672.00 | 3 111 900.00 | 10 772.00 | 3 122 672.00 |
VW T.V.A. | 488 261.00 | 488 261.00 | | 488 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 502.00 | 2 779 856.00 | 25 646.00 | 2 805 502.00 |