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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 953.00 | 558 828.00 | 71 125.00 | 629 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 670.00 | 52 667.00 | 9 003.00 | 61 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 170.00 | 611 495.00 | 82 675.00 | 694 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 713.00 | 96 292.00 | 2 865 422.00 | 2 961 713.00 |
BZ Autres créances | 1 188 486.00 | | 1 188 486.00 | 1 188 486.00 |
CF Disponibilités | 462 436.00 | | 462 436.00 | 462 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 110.00 | 96 292.00 | 4 555 819.00 | 4 652 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 280.00 | 707 786.00 | 4 638 494.00 | 5 346 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 960.00 | 556 266.00 | | 893 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 451.00 | 372 694.00 | | 336 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 619.00 | 1 327 168.00 | | 1 628 619.00 |
DP Provisions pour risques | 210 452.00 | 227 974.00 | | 210 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 452.00 | 227 974.00 | | 210 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 437.00 | 633 985.00 | | 528 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 035.00 | 2 304 832.00 | | 2 089 035.00 |
EA Autres dettes | 181 951.00 | 171 571.00 | | 181 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 423.00 | 3 110 388.00 | | 2 799 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 494.00 | 4 665 530.00 | | 4 638 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 935 977.00 | | 11 935 977.00 | 11 935 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 977.00 | | 11 935 977.00 | 11 935 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 487 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 5 500.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 5 500.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 523.00 | 6 199.00 | | 11 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | 189.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 148.00 | 6 389.00 | | 14 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 087.00 | -889.00 | | -14 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 607.00 | -330 863.00 | | -327 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 678.00 | 11 825 234.00 | | 12 049 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 228.00 | 11 452 541.00 | | 11 713 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 451.00 | 372 694.00 | | 336 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 554.00 | | 35 460.00 | 665 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 694 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 691 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 008.00 | | 35 459.00 | 663 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | 2.00 | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 577.00 | 71 762.00 | 6 844.00 | 546 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 577.00 | 71 762.00 | 6 844.00 | 546 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 974.00 | 35 870.00 | 53 392.00 | 227 974.00 |
6T Sur comptes clients | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 266.00 | 35 870.00 | 53 392.00 | 324 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 437.00 | 528 437.00 | | 528 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 446.00 | 860 446.00 | | 860 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 827.00 | 459 827.00 | | 459 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 723.00 | | | 2 815 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
VB T. V. A. | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 890.00 | | | 1 039 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 632.00 | 3 346 022.00 | 830 610.00 | 4 176 632.00 |
VW T.V.A. | 584 556.00 | 584 556.00 | | 584 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 423.00 | 2 799 423.00 | | 2 799 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |