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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 006.00 | 689 974.00 | 44 033.00 | 734 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 437.00 | 73 992.00 | 19 445.00 | 93 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 991.00 | 763 965.00 | 66 025.00 | 829 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 667.00 | 67 258.00 | 3 149 409.00 | 3 216 667.00 |
BZ Autres créances | 1 267 763.00 | | 1 267 763.00 | 1 267 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 039.00 | | 1 015 039.00 | 1 015 039.00 |
CF Disponibilités | 809 520.00 | | 809 520.00 | 809 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 439.00 | 67 258.00 | 6 264 182.00 | 6 331 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 430.00 | 831 223.00 | 6 330 207.00 | 7 161 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 533.00 | 1 646 137.00 | | 1 922 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 375.00 | 426 396.00 | | 215 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 116.00 | 2 470 741.00 | | 2 536 116.00 |
DP Provisions pour risques | 125 012.00 | 124 644.00 | | 125 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 012.00 | 124 644.00 | | 125 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 782.00 | 764 420.00 | | 241 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 343.00 | 809 586.00 | | 902 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 008.00 | 2 327 565.00 | | 2 517 008.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 079.00 | 3 909 518.00 | | 3 669 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 207.00 | 6 504 903.00 | | 6 330 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 043 613.00 | | 14 043 613.00 | 14 043 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 043 613.00 | | 14 043 613.00 | 14 043 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 149 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 541 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 3 370.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 3 370.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -3 370.00 | | -790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 585.00 | -354 692.00 | | 117 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154 990.00 | 13 187 314.00 | | 14 154 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 939 615.00 | 12 760 918.00 | | 13 939 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 375.00 | 426 396.00 | | 215 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 048.00 | | 28 943.00 | 801 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 500.00 | | 28 943.00 | 798 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 273.00 | 41 693.00 | | 722 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 273.00 | 41 693.00 | | 722 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 644.00 | 32 493.00 | 32 125.00 | 124 644.00 |
6T Sur comptes clients | 85 307.00 | 3 167.00 | 21 217.00 | 85 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 307.00 | 3 167.00 | 21 217.00 | 85 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 951.00 | 35 660.00 | 53 342.00 | 209 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 343.00 | 902 343.00 | | 902 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 126.00 | 1 081 126.00 | | 1 081 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 515.00 | 498 515.00 | | 498 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 205.00 | 3 128 205.00 | | 3 128 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
VB T. V. A. | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 815.00 | 332 572.00 | 731 243.00 | 1 063 815.00 |
VI Groupe et associés | 241 782.00 | 241 782.00 | | 241 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 428.00 | 3 687 176.00 | 822 252.00 | 4 509 428.00 |
VW T.V.A. | 729 681.00 | 729 681.00 | | 729 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 079.00 | 3 669 079.00 | | 3 669 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |