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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 531.00 | 716 708.00 | 35 823.00 | 752 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 530.00 | 79 079.00 | 15 452.00 | 94 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 609.00 | 795 787.00 | 53 822.00 | 849 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 688.00 | 63 011.00 | 3 287 677.00 | 3 350 688.00 |
BZ Autres créances | 1 399 277.00 | | 1 399 277.00 | 1 399 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 449 758.00 | | 1 449 758.00 | 1 449 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 457.00 | 63 011.00 | 6 155 447.00 | 6 218 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 066.00 | 858 797.00 | 6 209 269.00 | 7 068 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 908.00 | 1 922 533.00 | | 1 437 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 918.00 | 215 375.00 | | 318 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 033.00 | 2 536 116.00 | | 2 155 033.00 |
DP Provisions pour risques | 58 396.00 | 125 012.00 | | 58 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 396.00 | 125 012.00 | | 58 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 549.00 | 902 343.00 | | 1 094 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 759.00 | 2 517 008.00 | | 2 584 759.00 |
EA Autres dettes | 316 532.00 | 7 947.00 | | 316 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 839.00 | 3 669 079.00 | | 3 995 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 269.00 | 6 330 207.00 | | 6 209 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
FG Production vendue services | 12 356 911.00 | | 12 356 911.00 | 12 356 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 489 275.00 | | 12 489 275.00 | 12 489 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 487 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 048 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 790.00 | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | 790.00 | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 473.00 | -790.00 | | -11 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 299.00 | 66 777.00 | | 92 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 895.00 | 117 585.00 | | 142 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 040.00 | 14 154 990.00 | | 12 615 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 296 123.00 | 13 939 615.00 | | 12 296 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 918.00 | 215 375.00 | | 318 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 991.00 | | 21 320.00 | 829 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 849 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 847 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 443.00 | | 21 320.00 | 827 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 965.00 | 31 822.00 | | 763 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 965.00 | 31 822.00 | | 763 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 012.00 | 15 800.00 | 82 416.00 | 125 012.00 |
6T Sur comptes clients | 67 258.00 | | 4 247.00 | 67 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 258.00 | | 4 247.00 | 67 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 270.00 | 15 800.00 | 86 663.00 | 192 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 549.00 | 1 094 549.00 | | 1 094 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 654.00 | 1 254 654.00 | | 1 254 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 635.00 | 457 635.00 | | 457 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 532.00 | 316 532.00 | | 316 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 306.00 | 3 267 306.00 | | 3 267 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
VB T. V. A. | 234 255.00 | 234 255.00 | | 234 255.00 |
VC Groupe et associés | 504 261.00 | 504 261.00 | | 504 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VP Divers | 546 558.00 | 546 558.00 | | 546 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 247.00 | 4 685 318.00 | 85 929.00 | 4 771 247.00 |
VW T.V.A. | 734 618.00 | 734 618.00 | | 734 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 839.00 | 3 995 839.00 | | 3 995 839.00 |