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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 639.00 | 618 563.00 | 61 077.00 | 679 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 682.00 | 57 833.00 | 11 849.00 | 69 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 869.00 | 676 395.00 | 75 474.00 | 751 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 845.00 | 97 204.00 | 2 431 641.00 | 2 528 845.00 |
BZ Autres créances | 1 403 025.00 | | 1 403 025.00 | 1 403 025.00 |
CF Disponibilités | 1 080 537.00 | | 1 080 537.00 | 1 080 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 323.00 | 97 204.00 | 4 937 119.00 | 5 034 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 192.00 | 773 600.00 | 5 012 593.00 | 5 786 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 411.00 | 893 960.00 | | 1 230 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 726.00 | 336 451.00 | | 415 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 345.00 | 1 628 619.00 | | 2 044 345.00 |
DP Provisions pour risques | 159 021.00 | 210 452.00 | | 159 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 021.00 | 210 452.00 | | 159 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 158.00 | 528 437.00 | | 619 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 206.00 | 2 089 035.00 | | 2 187 206.00 |
EA Autres dettes | | 181 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 809 227.00 | 2 799 423.00 | | 2 809 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 593.00 | 4 638 494.00 | | 5 012 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 299 367.00 | | 12 299 367.00 | 12 299 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 299 367.00 | | 12 299 367.00 | 12 299 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 401.00 | |
GE Autres charges | | | 35 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 501 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 490.00 | 61.00 | | 18 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 490.00 | 61.00 | | 18 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 11 523.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 624.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 14 148.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 507.00 | -14 087.00 | | 12 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 321.00 | -327 607.00 | | -400 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 331.00 | 12 049 678.00 | | 12 523 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 605.00 | 11 713 228.00 | | 12 107 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 726.00 | 336 451.00 | | 415 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 170.00 | | 57 700.00 | 694 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 622.00 | | 57 700.00 | 691 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 495.00 | 64 901.00 | | 611 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 495.00 | 64 901.00 | | 611 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 452.00 | 54 401.00 | 105 832.00 | 210 452.00 |
6T Sur comptes clients | 96 292.00 | 40 000.00 | 39 087.00 | 96 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 292.00 | 40 000.00 | 39 087.00 | 96 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 744.00 | 94 401.00 | 144 919.00 | 306 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 158.00 | 619 158.00 | | 619 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 774.00 | 917 774.00 | | 917 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 639.00 | 502 639.00 | | 502 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 515.00 | | | 2 412 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
VB T. V. A. | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 645.00 | | | 1 263 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 333.00 | 2 801 508.00 | 1 154 825.00 | 3 956 333.00 |
VW T.V.A. | 587 736.00 | 587 736.00 | | 587 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 364.00 | 2 806 364.00 | | 2 806 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |