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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 401.00 | 655 471.00 | 53 930.00 | 709 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 099.00 | 66 802.00 | 22 297.00 | 89 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 048.00 | 722 273.00 | 78 775.00 | 801 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 412.00 | 85 307.00 | 2 619 104.00 | 2 704 412.00 |
BZ Autres créances | 1 821 991.00 | | 1 821 991.00 | 1 821 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 1 257 002.00 | | 1 257 002.00 | 1 257 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 435.00 | 85 307.00 | 6 426 128.00 | 6 511 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 483.00 | 807 580.00 | 6 504 903.00 | 7 312 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 137.00 | 1 230 411.00 | | 1 646 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 396.00 | 415 726.00 | | 426 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 741.00 | 2 044 345.00 | | 2 470 741.00 |
DP Provisions pour risques | 124 644.00 | 159 021.00 | | 124 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 644.00 | 159 021.00 | | 124 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 420.00 | | | 764 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 586.00 | 619 158.00 | | 809 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 565.00 | 2 187 206.00 | | 2 327 565.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 518.00 | 2 809 227.00 | | 3 909 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 903.00 | 5 012 593.00 | | 6 504 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 420.00 | | | 764 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 045 938.00 | | 13 045 938.00 | 13 045 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 045 938.00 | | 13 045 938.00 | 13 045 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 098 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 112 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 4 083.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 5 983.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 12 507.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 692.00 | -400 321.00 | | -354 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 314.00 | 12 523 331.00 | | 13 187 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760 918.00 | 12 107 605.00 | | 12 760 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 396.00 | 415 726.00 | | 426 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 869.00 | | 49 179.00 | 751 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 322.00 | | 49 179.00 | 749 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 395.00 | 45 877.00 | | 676 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 395.00 | 45 877.00 | | 676 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 021.00 | 14 215.00 | 48 592.00 | 159 021.00 |
6T Sur comptes clients | 97 204.00 | | 11 897.00 | 97 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 204.00 | | 11 897.00 | 97 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 225.00 | 14 215.00 | 60 489.00 | 256 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 586.00 | 809 586.00 | | 809 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 039.00 | 1 003 039.00 | | 1 003 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 371.00 | 494 371.00 | | 494 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 363.00 | 2 594 363.00 | | 2 594 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
VB T. V. A. | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 790.00 | 560 815.00 | 1 093 975.00 | 1 654 790.00 |
VI Groupe et associés | 764 420.00 | 764 420.00 | | 764 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 325.00 | 221 325.00 | | 221 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 981.00 | 3 340 409.00 | 1 206 572.00 | 4 546 981.00 |
VW T.V.A. | 608 830.00 | 608 830.00 | | 608 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 518.00 | 3 909 518.00 | | 3 909 518.00 |