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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 424.00 | 744 182.00 | 38 242.00 | 782 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 694.00 | 86 702.00 | 7 992.00 | 94 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 737.00 | 830 884.00 | 48 854.00 | 879 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 624.00 | 48 963.00 | 2 983 661.00 | 3 032 624.00 |
BZ Autres créances | 411 393.00 | | 411 393.00 | 411 393.00 |
CF Disponibilités | 2 164 921.00 | | 2 164 921.00 | 2 164 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 740.00 | 48 963.00 | 5 579 777.00 | 5 628 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 478.00 | 879 847.00 | 5 628 631.00 | 6 508 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 825.00 | 1 437 908.00 | | 1 156 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 715.00 | 318 918.00 | | 487 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 749.00 | 2 155 033.00 | | 2 042 749.00 |
DP Provisions pour risques | 52 473.00 | 58 396.00 | | 52 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 473.00 | 58 396.00 | | 52 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 671.00 | 1 094 549.00 | | 545 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 320.00 | 2 584 759.00 | | 2 908 320.00 |
EA Autres dettes | 49 506.00 | 316 532.00 | | 49 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 409.00 | 3 995 839.00 | | 3 533 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 631.00 | 6 209 269.00 | | 5 628 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
FG Production vendue services | 14 858 928.00 | | 14 858 928.00 | 14 858 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 898 815.00 | | 14 898 815.00 | 14 898 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 170.00 | |
GE Autres charges | | | 16 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 4 578.00 | | 6 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 795.00 | 7 895.00 | | 26 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 503.00 | 12 473.00 | | 33 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 503.00 | -11 473.00 | | -33 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 245.00 | 92 299.00 | | 184 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 443.00 | 142 895.00 | | 221 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 624.00 | 12 615 040.00 | | 14 974 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 909.00 | 12 296 123.00 | | 14 486 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 715.00 | 318 918.00 | | 487 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 609.00 | | 30 128.00 | 849 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 062.00 | | 30 056.00 | 847 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 72.00 | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 787.00 | 35 097.00 | | 795 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 787.00 | 35 097.00 | | 795 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 396.00 | 31 170.00 | 37 093.00 | 58 396.00 |
6T Sur comptes clients | 63 010.00 | | 14 048.00 | 63 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 010.00 | | 14 048.00 | 63 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 406.00 | 31 170.00 | 51 140.00 | 121 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 671.00 | 545 671.00 | | 545 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 837.00 | 1 483 837.00 | | 1 483 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 948.00 | 563 948.00 | | 563 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 243.00 | 2 949 243.00 | | 2 949 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
VB T. V. A. | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
VC Groupe et associés | 269 775.00 | 269 775.00 | | 269 775.00 |
VI Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VP Divers | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 364.00 | 195 364.00 | | 195 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 439.00 | 3 380 438.00 | 86 001.00 | 3 466 439.00 |
VW T.V.A. | 665 170.00 | 665 170.00 | | 665 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 409.00 | 3 533 409.00 | | 3 533 409.00 |