| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 5 786.00 | 2 444.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 119.00 | 115 356.00 | 24 763.00 | 140 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 466.00 | 54 077.00 | 43 389.00 | 97 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 254.00 | 175 218.00 | 74 036.00 | 249 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 357.00 | | 301 357.00 | 301 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 611.00 | 175 218.00 | 375 393.00 | 550 611.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 749.00 | | | 215 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 393.00 | | | 375 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 294.00 | | | 210 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 187.00 | 849.00 | 1 469 036.00 | 1 468 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 187.00 | 849.00 | 1 469 036.00 | 1 468 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 682.00 | | | 1 479 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 549.00 | | | 1 437 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 714.00 | | 36 805.00 | 221 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 249 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 237 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 2 680.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 241.00 | | 34 110.00 | 211 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | 15.00 | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 301.00 | 41 183.00 | 9 265.00 | 143 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 3 618.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 633.00 | 37 564.00 | 7 765.00 | 139 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 849.00 | 20 394.00 | 5 455.00 | 25 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 842.00 | 162 414.00 | 3 429.00 | 165 842.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 749.00 | 210 294.00 | 5 455.00 | 215 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
ST Autres comptes | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
YT Sous‐traitance | 378 999.00 | | | 378 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 826.00 | | | 219 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 316.00 | | | 563 316.00 |