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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 233.00 | 109 843.00 | 63 390.00 | 173 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 326.00 | 111 522.00 | 32 804.00 | 144 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 759.00 | 229 596.00 | 101 163.00 | 330 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 804.00 | | 616 804.00 | 616 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 563.00 | 229 596.00 | 717 968.00 | 947 563.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 389 509.00 | | | 389 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 968.00 | | | 717 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 196.00 | | | 324 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 530.00 | | 6 406.00 | 330 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 330 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 317 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 830.00 | | 4 906.00 | 318 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 1 500.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 728.00 | 52 045.00 | 6 177.00 | 183 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 498.00 | 52 045.00 | 6 177.00 | 175 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 337 836.00 | 337 836.00 | | 337 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 967.00 | 16 704.00 | 4 263.00 | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 533.00 | 436 573.00 | 4 960.00 | 441 533.00 |
VW T.V.A. | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 459.00 | 324 196.00 | 4 263.00 | 328 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
ST Autres comptes | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YT Sous‐traitance | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 427.00 | | | 279 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 885.00 | | | 575 885.00 |