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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 762.00 | 139 578.00 | 35 185.00 | 174 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 646.00 | 129 734.00 | 31 912.00 | 161 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 608.00 | 277 542.00 | 72 067.00 | 349 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 164.00 | | 142 164.00 | 142 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
BZ Autres créances | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 863.00 | | 750 863.00 | 750 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 472.00 | 277 542.00 | 822 930.00 | 1 100 472.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 238 678.00 | | | 238 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 362 052.00 | | | 362 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 331.00 | | | 297 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 878.00 | | | 460 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 930.00 | | | 822 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 878.00 | | | 460 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 759.00 | | 18 850.00 | 330 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 559.00 | | 18 850.00 | 317 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 596.00 | 47 946.00 | | 229 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 366.00 | 47 946.00 | | 221 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 331.00 | 297 331.00 | | 297 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 502.00 | 364 542.00 | 4 960.00 | 369 502.00 |
VW T.V.A. | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 878.00 | 460 878.00 | | 460 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
ST Autres comptes | 268 325.00 | | | 268 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 524.00 | | | 1 018 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 945.00 | | | 291 945.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 384.00 | | | 1 418 384.00 |