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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 7 572.00 | 658.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 840.00 | 57 817.00 | 69 023.00 | 126 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 148.00 | 70 845.00 | 72 302.00 | 143 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 688.00 | 136 235.00 | 145 453.00 | 281 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 147.00 | | 406 147.00 | 406 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 835.00 | 136 235.00 | 551 600.00 | 687 835.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
DL TOTAL (I) | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 140.00 | | | 283 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 600.00 | | | 551 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 692.00 | | | 255 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 599.00 | | 104 440.00 | 286 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 351.00 | 281 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 351.00 | 269 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 914.00 | | 104 424.00 | 274 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | 16.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 930.00 | 44 273.00 | 108 968.00 | 200 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 893.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 251.00 | 43 380.00 | 108 968.00 | 194 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
VB T. V. A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 822.00 | 11 374.00 | 27 448.00 | 38 822.00 |
VI Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 112.00 | 181 652.00 | 3 460.00 | 185 112.00 |
VW T.V.A. | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 140.00 | 255 692.00 | 27 448.00 | 283 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
ST Autres comptes | 201 344.00 | | | 201 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
YT Sous‐traitance | 460 315.00 | | | 460 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 158.00 | | | 365 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 943.00 | | | 724 943.00 |