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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 139.00 | 83 324.00 | 91 815.00 | 175 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 691.00 | 92 174.00 | 51 517.00 | 143 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 530.00 | 183 728.00 | 146 802.00 | 330 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 821.00 | | 206 821.00 | 206 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 848.00 | | 433 848.00 | 433 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 377.00 | 183 728.00 | 580 649.00 | 764 377.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 369 970.00 | | | 369 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 679.00 | | | 210 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 649.00 | | | 580 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 688.00 | | 49 558.00 | 281 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 330 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 318 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 988.00 | | 49 558.00 | 269 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 235.00 | 48 209.00 | 716.00 | 136 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | 658.00 | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 663.00 | 47 551.00 | 716.00 | 128 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 486.00 | 32 316.00 | 10 170.00 | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 257.00 | 170 797.00 | 3 460.00 | 174 257.00 |
VW T.V.A. | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 679.00 | 200 509.00 | 10 170.00 | 210 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
ST Autres comptes | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YT Sous‐traitance | 561 643.00 | | | 561 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 259.00 | | | 842 259.00 |