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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 6 679.00 | 1 551.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 409.00 | 132 408.00 | 9 001.00 | 141 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 505.00 | 61 843.00 | 71 662.00 | 133 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 599.00 | 200 930.00 | 85 669.00 | 286 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 078.00 | | 210 078.00 | 210 078.00 |
BZ Autres créances | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 716.00 | | 361 716.00 | 361 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 314.00 | 200 930.00 | 447 385.00 | 648 314.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
DL TOTAL (I) | 183 137.00 | | | 183 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 385.00 | | | 447 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 401.00 | | 1 655 401.00 | 1 655 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 401.00 | | 1 655 401.00 | 1 655 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 908.00 | | | 1 666 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 916.00 | | | 1 617 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 254.00 | | 45 335.00 | 249 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 286 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 274 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 585.00 | | 45 319.00 | 237 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | 15.00 | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 218.00 | 31 140.00 | 5 429.00 | 175 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 893.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 433.00 | 30 247.00 | 5 429.00 | 169 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
VB T. V. A. | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 024.00 | 283 579.00 | 3 444.00 | 287 024.00 |
VW T.V.A. | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 248.00 | 264 248.00 | | 264 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YT Sous‐traitance | 356 012.00 | | | 356 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 952.00 | | | 607 952.00 |