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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 15 758.00 | 18 738.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 474.00 | 118 645.00 | 111 829.00 | 230 474.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 071.00 | 134 404.00 | 141 667.00 | 276 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 108.00 | 5 462.00 | 163 647.00 | 169 108.00 |
BZ Autres créances | 270 296.00 | | 270 296.00 | 270 296.00 |
CF Disponibilités | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 247.00 | 5 462.00 | 545 785.00 | 551 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 318.00 | 139 866.00 | 687 452.00 | 827 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 253 304.00 | | | 253 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 452.00 | | | 687 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 872.00 | | | 392 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 081.00 | | 1 073 081.00 | 1 073 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 081.00 | | 1 073 081.00 | 1 073 081.00 |
FM Production stockée | | | -8 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 366.00 | | | 1 068 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 595.00 | | | 1 067 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | | | 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 843.00 | | 43 866.00 | 273 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 638.00 | 276 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 638.00 | 264 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 743.00 | | 33 866.00 | 272 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 10 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 139.00 | 51 903.00 | 41 638.00 | 124 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 139.00 | 51 903.00 | 41 638.00 | 124 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | 1 215.00 | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | 1 215.00 | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 1 215.00 | | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 136 348.00 | | | 136 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 522.00 | 25 246.00 | 41 277.00 | 66 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 782.00 | 440 682.00 | 11 100.00 | 451 782.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 149.00 | 392 872.00 | 41 277.00 | 434 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
ST Autres comptes | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
YT Sous‐traitance | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 381.00 | | | 242 381.00 |