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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 20 006.00 | 10 428.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 171.00 | 122 258.00 | 121 912.00 | 244 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 706.00 | 142 264.00 | 132 442.00 | 274 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
BZ Autres créances | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 614.00 | | 384 614.00 | 384 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 319.00 | 142 264.00 | 517 055.00 | 659 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 244 335.00 | | | 244 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 055.00 | | | 517 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 577.00 | | 869 577.00 | 869 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 577.00 | | 869 577.00 | 869 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 833.00 | | | 924 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 794.00 | | | 885 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 444.00 | | 91 487.00 | 237 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 225.00 | 274 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 225.00 | 274 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 344.00 | | 91 486.00 | 226 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 1.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 638.00 | 46 718.00 | 39 119.00 | 134 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 638.00 | 46 718.00 | 39 119.00 | 134 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
VB T. V. A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 405.00 | 17 163.00 | 43 242.00 | 60 405.00 |
VI Groupe et associés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 095.00 | 333 994.00 | 101.00 | 334 095.00 |
VW T.V.A. | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 720.00 | 221 478.00 | 43 242.00 | 264 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
ST Autres comptes | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
YT Sous‐traitance | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 413.00 | | | 257 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |