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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 30 077.00 | 357.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 881.00 | 156 080.00 | 80 800.00 | 236 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 315.00 | 186 157.00 | 81 157.00 | 267 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 271.00 | | 240 271.00 | 240 271.00 |
BZ Autres créances | 233 509.00 | | 233 509.00 | 233 509.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 158.00 | | 539 158.00 | 539 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 885.00 | 186 157.00 | 635 727.00 | 821 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 088.00 | | | 225 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 632.00 | | | 356 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 727.00 | | | 635 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 752.00 | | 775 752.00 | 775 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 752.00 | | 775 752.00 | 775 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 968.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 176.00 | | | 799 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 168.00 | | | 789 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 319.00 | | 18 996.00 | 248 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 319.00 | | 18 996.00 | 248 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 189.00 | 33 968.00 | | 152 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 189.00 | 33 968.00 | | 152 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
UX Autres créances clients | 240 271.00 | 240 271.00 | | 240 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 111.00 | 72 640.00 | 130 471.00 | 203 111.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 841.00 | 473 841.00 | | 473 841.00 |
VW T.V.A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 632.00 | 226 161.00 | 130 471.00 | 356 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
YT Sous‐traitance | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 334.00 | | | 208 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |