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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 28 148.00 | 2 286.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 885.00 | 124 042.00 | 93 843.00 | 217 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 152 189.00 | 96 129.00 | 248 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 186.00 | | 195 186.00 | 195 186.00 |
BZ Autres créances | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
CF Disponibilités | 143 177.00 | | 143 177.00 | 143 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 691.00 | | 506 691.00 | 506 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 354.00 | 152 189.00 | 621 164.00 | 773 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 772.00 | | | 222 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 269 088.00 | | | 269 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 077.00 | | | 352 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 164.00 | | | 621 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 742.00 | | | 332 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 508.00 | | 530 508.00 | 530 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 508.00 | | 530 508.00 | 530 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 527.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 834.00 | | | 613 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 518.00 | | | 611 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 076.00 | | 35 090.00 | 262 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 848.00 | 248 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 742.00 | 248 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 970.00 | | 35 090.00 | 261 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 149.00 | 30 782.00 | 48 742.00 | 170 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 149.00 | 30 782.00 | 48 742.00 | 170 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 727.00 | 166 392.00 | 19 334.00 | 185 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 077.00 | 332 742.00 | 19 334.00 | 352 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |