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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 24 585.00 | 5 849.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 536.00 | 145 564.00 | 85 972.00 | 231 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 076.00 | 170 149.00 | 91 927.00 | 262 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
BZ Autres créances | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 388.00 | | 377 388.00 | 377 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 464.00 | 170 149.00 | 469 315.00 | 639 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 266 772.00 | | | 266 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 543.00 | | | 202 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 315.00 | | | 469 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 634.00 | | 702 634.00 | 702 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 634.00 | | 702 634.00 | 702 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 555.00 | | | 711 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 118.00 | | | 689 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 706.00 | | 2 856.00 | 274 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 485.00 | 262 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | 261 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 605.00 | | 2 851.00 | 274 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 5.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 264.00 | 34 985.00 | 7 100.00 | 142 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 264.00 | 34 985.00 | 7 100.00 | 142 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 203 170.00 | 203 170.00 | | 203 170.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 075.00 | 17 643.00 | 27 432.00 | 45 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 089.00 | 361 983.00 | 106.00 | 362 089.00 |
VW T.V.A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 543.00 | 175 111.00 | 27 432.00 | 202 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
ST Autres comptes | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
YT Sous‐traitance | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |