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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 30 369.00 | 65.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 121.00 | 188 858.00 | 73 263.00 | 262 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 555.00 | 219 227.00 | 73 328.00 | 292 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BP En cours de production de services | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 802.00 | | 285 802.00 | 285 802.00 |
BZ Autres créances | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 258.00 | | 560 258.00 | 560 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 292.00 | 219 227.00 | 646 065.00 | 865 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 095.00 | | | 235 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 906.00 | | | 366 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 065.00 | | | 646 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 878.00 | | | 274 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 964.00 | | 800 964.00 | 800 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 964.00 | | 800 964.00 | 800 964.00 |
FM Production stockée | | | 35 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 910.00 | | | 865 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 848.00 | | | 865 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 315.00 | | 25 240.00 | 267 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 315.00 | | 25 240.00 | 267 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 157.00 | 33 070.00 | | 186 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 157.00 | 33 070.00 | | 186 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 285 802.00 | 285 802.00 | | 285 802.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 756.00 | 74 727.00 | 92 028.00 | 166 756.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 334.00 | 486 334.00 | | 486 334.00 |
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 906.00 | 274 878.00 | 92 028.00 | 366 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
YT Sous‐traitance | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 133.00 | | | 281 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |