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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
AP Constructions | 2 199 102.00 | 2 126 214.00 | 72 887.00 | 2 199 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 446.00 | 1 486 574.00 | 171 872.00 | 1 658 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 151.00 | 3 855 488.00 | 332 662.00 | 4 188 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 393.00 | | 1 934 393.00 | 1 934 393.00 |
BZ Autres créances | 1 283 185.00 | | 1 283 185.00 | 1 283 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 995.00 | | 3 232 995.00 | 3 232 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 146.00 | 3 855 488.00 | 3 565 658.00 | 7 421 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -254 812.00 | | | -254 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 734.00 | -327 288.00 | | 295 734.00 |
DL TOTAL (I) | 150 921.00 | -144 812.00 | | 150 921.00 |
DP Provisions pour risques | 390 495.00 | 191 239.00 | | 390 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 599.00 | 140 188.00 | | 200 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 094.00 | 331 427.00 | | 591 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 318.00 | 31 532.00 | | 23 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 466.00 | 864 741.00 | | 1 109 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 315.00 | 1 849 183.00 | | 1 469 315.00 |
EA Autres dettes | 221 541.00 | 665 662.00 | | 221 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 641.00 | 3 411 118.00 | | 2 823 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 658.00 | 3 597 732.00 | | 3 565 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 641.00 | 3 411 118.00 | | 2 823 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 530 898.00 | | 10 530 898.00 | 10 530 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 898.00 | | 10 530 898.00 | 10 530 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 605 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 558.00 | 9 067 442.00 | | 10 612 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 823.00 | 9 394 731.00 | | 10 316 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 734.00 | -327 288.00 | | 295 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 000.00 | | 206 000.00 | 3 680 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 000.00 | | 206 000.00 | 3 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 000.00 | 180 000.00 | | 3 432 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 000.00 | 54 000.00 | | 1 433 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | 325 000.00 | | 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 000.00 | 325 000.00 | | 331 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275.00 | 3 217.00 | 58.00 | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824.00 | 2 823.00 | | 2 824.00 |