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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
AP Constructions | 2 293 573.00 | 2 181 760.00 | 111 813.00 | 2 293 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 454.00 | 1 642 352.00 | 300 102.00 | 1 942 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 263.00 | 4 066 812.00 | 513 450.00 | 4 580 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 579.00 | | 2 621 579.00 | 2 621 579.00 |
BZ Autres créances | 1 586 783.00 | | 1 586 783.00 | 1 586 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 965.00 | | 4 220 965.00 | 4 220 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 228.00 | 4 066 812.00 | 4 734 416.00 | 8 801 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 434.00 | 40 921.00 | | 291 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 335.00 | 250 513.00 | | 802 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 770.00 | 401 434.00 | | 1 203 770.00 |
DP Provisions pour risques | 224 239.00 | 341 876.00 | | 224 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 898.00 | 210 413.00 | | 210 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 137.00 | 552 289.00 | | 435 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 033.00 | 21 183.00 | | 78 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 946.00 | 1 427 659.00 | | 531 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 932.00 | 2 066 520.00 | | 2 352 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 246.00 | 12 145.00 | | 132 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 508.00 | 3 527 509.00 | | 3 095 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 416.00 | 4 481 233.00 | | 4 734 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 508.00 | 3 527 509.00 | | 3 095 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300 272.00 | | 12 300 272.00 | 12 300 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 272.00 | | 12 300 272.00 | 12 300 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 441 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 5 369.00 | | 2 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 349.00 | 10 300 215.00 | | 12 441 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 013.00 | 10 049 702.00 | | 11 639 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 335.00 | 250 513.00 | | 802 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 000.00 | 21 000.00 | 138 000.00 | 553 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 000.00 | 21 000.00 | 138 000.00 | 553 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 000.00 | 4 141 000.00 | 58 000.00 | 4 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 000.00 | 3 095 000.00 | | 3 095 000.00 |