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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
AP Constructions | 2 288 240.00 | 2 156 966.00 | 131 274.00 | 2 288 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 055.00 | 1 548 922.00 | 135 133.00 | 1 684 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 578.00 | 3 948 587.00 | 324 991.00 | 4 273 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 530.00 | | 2 553 530.00 | 2 553 530.00 |
BZ Autres créances | 1 582 141.00 | | 1 582 141.00 | 1 582 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 242.00 | | 4 156 242.00 | 4 156 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 821.00 | 3 948 587.00 | 4 481 233.00 | 8 429 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DH Report à nouveau | | -254 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 513.00 | 295 734.00 | | 250 513.00 |
DL TOTAL (I) | 401 434.00 | 150 921.00 | | 401 434.00 |
DP Provisions pour risques | 341 876.00 | 390 495.00 | | 341 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 413.00 | 200 599.00 | | 210 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 289.00 | 591 094.00 | | 552 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 183.00 | 23 318.00 | | 21 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 659.00 | 1 109 466.00 | | 1 427 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 520.00 | 1 469 315.00 | | 2 066 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EA Autres dettes | | 221 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 509.00 | 2 823 641.00 | | 3 527 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 233.00 | 3 565 658.00 | | 4 481 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 509.00 | 2 823 641.00 | | 3 527 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 225 073.00 | | 10 225 073.00 | 10 225 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 073.00 | | 10 225 073.00 | 10 225 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 296 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | 8 583.00 | | 5 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 215.00 | 10 612 558.00 | | 10 300 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 702.00 | 10 316 823.00 | | 10 049 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 513.00 | 295 734.00 | | 250 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 000.00 | 27 000.00 | 65 000.00 | 591 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 000.00 | 27 000.00 | 65 000.00 | 591 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 000.00 | 3 973 000.00 | 58 000.00 | 4 031 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 000.00 | 3 528 000.00 | | 3 528 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |