| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
AP Constructions | 2 371 357.00 | 2 209 706.00 | 161 651.00 | 2 371 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 184.00 | 1 770 146.00 | 203 038.00 | 1 973 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 200.00 | 4 222 552.00 | 413 647.00 | 4 636 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 897.00 | | 2 724 897.00 | 2 724 897.00 |
BZ Autres créances | 2 160 132.00 | | 2 160 132.00 | 2 160 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 812.00 | | 4 906 812.00 | 4 906 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 012.00 | 4 222 552.00 | 5 320 459.00 | 9 543 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 770.00 | 291 434.00 | | 493 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 363.00 | 802 335.00 | | 729 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 133.00 | 1 203 770.00 | | 1 333 133.00 |
DP Provisions pour risques | 183 567.00 | 224 239.00 | | 183 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 522.00 | 210 898.00 | | 282 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 090.00 | 435 137.00 | | 466 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121.00 | 78 033.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 410.00 | 531 946.00 | | 632 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 493.00 | 2 352 932.00 | | 2 853 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 211.00 | 132 246.00 | | 25 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 521 236.00 | 3 095 508.00 | | 3 521 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 459.00 | 4 734 416.00 | | 5 320 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 236.00 | 3 095 508.00 | | 3 521 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 121.00 | 78 033.00 | | 10 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 921 958.00 | | 14 921 958.00 | 14 921 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 958.00 | | 14 921 958.00 | 14 921 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 046 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 897 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 2 886.00 | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 123.00 | 12 441 349.00 | | 15 275 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 760.00 | 11 639 013.00 | | 14 545 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 363.00 | 802 335.00 | | 729 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 263.00 | | 113 297.00 | 4 580 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 195.00 | 48 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 360.00 | 4 636 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 165.00 | 4 344 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 192.00 | | 108 514.00 | 4 279 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 370.00 | | 4 784.00 | 58 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 812.00 | 155 740.00 | | 4 066 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 113.00 | 155 740.00 | | 3 824 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 137.00 | 153 691.00 | 122 739.00 | 435 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 137.00 | 153 691.00 | 122 739.00 | 435 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 410.00 | 632 410.00 | | 632 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 174.00 | 1 212 174.00 | | 1 212 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 853.00 | 870 853.00 | | 870 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 897.00 | 2 724 897.00 | | 2 724 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
VB T. V. A. | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 326.00 | 1 694 326.00 | | 1 694 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 771.00 | 4 955 771.00 | | 4 955 771.00 |
VW T.V.A. | 615 588.00 | 615 588.00 | | 615 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 236.00 | 3 521 236.00 | | 3 521 236.00 |