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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
AP Constructions | 2 410 976.00 | 2 267 140.00 | 143 836.00 | 2 410 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 697.00 | 1 954 190.00 | 203 507.00 | 2 157 697.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 222.00 | 4 464 030.00 | 389 192.00 | 4 853 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 442.00 | | 2 123 442.00 | 2 123 442.00 |
BZ Autres créances | 3 567 573.00 | | 3 567 573.00 | 3 567 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 753.00 | | 5 792 753.00 | 5 792 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 976.00 | 4 464 030.00 | 6 181 946.00 | 10 645 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 128.00 | 1 223 133.00 | | 228 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 713.00 | 1 604 994.00 | | 1 230 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 644.00 | 2 938 128.00 | | 1 575 644.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 183 567.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 056.00 | 324 877.00 | | 328 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 056.00 | 508 445.00 | | 366 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | 20 061.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 320.00 | 714 403.00 | | 1 342 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 526.00 | 3 484 649.00 | | 2 799 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 2 976.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 245.00 | 4 222 090.00 | | 4 240 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 946.00 | 7 668 663.00 | | 6 181 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 245.00 | 4 222 090.00 | | 4 240 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | 6 575.00 | | 3 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 554 600.00 | | 16 554 600.00 | 16 554 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 554 600.00 | | 16 554 600.00 | 16 554 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 128 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 221 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 452.00 | |
GE Autres charges | | | 40 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 158 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 173.00 | 120 595.00 | | 393 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 973.00 | 531 766.00 | | 409 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 654.00 | 745 168.00 | | 374 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 174 158.00 | 16 028 489.00 | | 17 174 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943 445.00 | 14 423 495.00 | | 15 943 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 713.00 | 1 604 994.00 | | 1 230 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 846.00 | 116 184.00 | | 4 347 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 147.00 | 116 184.00 | | 4 105 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 320.00 | 1 342 320.00 | | 1 342 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 709.00 | 1 432 709.00 | | 1 432 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 924.00 | 849 924.00 | | 849 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 442.00 | 2 123 442.00 | | 2 123 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VB T. V. A. | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 906.00 | 3 310 906.00 | | 3 310 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 265.00 | 5 804 265.00 | | 5 804 265.00 |
VW T.V.A. | 379 409.00 | 379 409.00 | | 379 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 245.00 | 4 240 245.00 | | 4 240 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |