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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 699.00 | 242 699.00 | | 242 699.00 |
AP Constructions | 2 382 007.00 | 2 237 660.00 | 144 347.00 | 2 382 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 762.00 | 1 867 487.00 | 184 275.00 | 2 051 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 738.00 | 4 347 846.00 | 369 891.00 | 4 717 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 507.00 | | 669 507.00 | 669 507.00 |
BZ Autres créances | 6 628 981.00 | | 6 628 981.00 | 6 628 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 772.00 | | 7 298 772.00 | 7 298 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 510.00 | 4 347 846.00 | 7 668 663.00 | 12 016 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 133.00 | 493 770.00 | | 1 223 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 994.00 | 729 363.00 | | 1 604 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 128.00 | 1 333 133.00 | | 2 938 128.00 |
DP Provisions pour risques | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 877.00 | 282 522.00 | | 324 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 445.00 | 466 090.00 | | 508 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 061.00 | 10 121.00 | | 20 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 403.00 | 632 410.00 | | 714 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 649.00 | 2 853 493.00 | | 3 484 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 211.00 | | |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 090.00 | 3 521 236.00 | | 4 222 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 663.00 | 5 320 459.00 | | 7 668 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 090.00 | 3 521 236.00 | | 4 222 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 575.00 | 10 121.00 | | 6 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 880 779.00 | | 15 880 779.00 | 15 880 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 880 779.00 | | 15 880 779.00 | 15 880 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 004 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 707 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 704.00 | |
GE Autres charges | | | 20 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 595.00 | 374.00 | | 120 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220 036.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 766.00 | 262 968.00 | | 531 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 168.00 | 381 127.00 | | 745 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 028 489.00 | 15 275 123.00 | | 16 028 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 495.00 | 14 545 760.00 | | 14 423 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 994.00 | 729 363.00 | | 1 604 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 200.00 | | 152 497.00 | 4 636 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 959.00 | 41 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 959.00 | 4 717 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 433 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 541.00 | | 89 227.00 | 4 344 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 958.00 | | 63 270.00 | 48 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 853.00 | 125 294.00 | | 3 979 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 853.00 | 125 294.00 | | 3 979 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 090.00 | 45 704.00 | 3 349.00 | 466 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 090.00 | 45 704.00 | 3 349.00 | 466 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 404.00 | 714 404.00 | | 714 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 267.00 | 1 601 267.00 | | 1 601 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 089.00 | 796 089.00 | | 796 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
UX Autres créances clients | 669 507.00 | 669 507.00 | | 669 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
VB T. V. A. | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VC Groupe et associés | 6 156 219.00 | 6 156 219.00 | | 6 156 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VP Divers | 229 529.00 | 229 529.00 | | 229 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 242.00 | 329 242.00 | | 329 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 041.00 | 7 340 041.00 | | 7 340 041.00 |
VW T.V.A. | 758 053.00 | 758 053.00 | | 758 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 091.00 | 4 222 091.00 | | 4 222 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |