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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 18 224.00 | 4 987.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 611.00 | 18 224.00 | 12 387.00 | 30 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 776.00 | | 329 776.00 | 329 776.00 |
BZ Autres créances | 5 753 395.00 | | 5 753 395.00 | 5 753 395.00 |
CF Disponibilités | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 016.00 | | 6 381 016.00 | 6 381 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 628.00 | 18 224.00 | 6 393 404.00 | 6 411 628.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DG Autres réserves | 4 179 880.00 | | | 4 179 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 277.00 | | | 1 078 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 209.00 | | | 5 428 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 334.00 | | | 593 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 194.00 | | | 965 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 404.00 | | | 6 393 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 194.00 | | | 965 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 969.00 | | 304 969.00 | 304 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 969.00 | | 304 969.00 | 304 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 138.00 | | | 539 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 311.00 | | | 2 333 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 034.00 | | | 1 255 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 277.00 | | | 1 078 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 811.00 | | 1 800.00 | 28 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 1 800.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 048.00 | 2 175.00 | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | 2 175.00 | | 16 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 512.00 | 273 512.00 | | 273 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 776.00 | | | 329 776.00 |
VB T. V. A. | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 664 543.00 | | | 5 664 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 593 334.00 | 593 334.00 | | 593 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 171.00 | 6 083 171.00 | | 6 083 171.00 |
VW T.V.A. | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 194.00 | 965 194.00 | | 965 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ST Autres comptes | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
YT Sous‐traitance | 326 101.00 | | | 326 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 531.00 | | | 575 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |