| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 23 176.00 | 35.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 511.00 | 23 176.00 | 15 335.00 | 38 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
BZ Autres créances | 8 211 320.00 | | 8 211 320.00 | 8 211 320.00 |
CF Disponibilités | 735 607.00 | | 735 607.00 | 735 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 835.00 | | 9 118 835.00 | 9 118 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 346.00 | 23 176.00 | 9 134 170.00 | 9 157 346.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DG Autres réserves | 7 049 183.00 | | | 7 049 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 415.00 | | | 472 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691 650.00 | | | 7 691 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 183.00 | | | 1 076 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 402.00 | | | 273 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EA Autres dettes | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 520.00 | | | 1 442 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 170.00 | | | 9 134 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 520.00 | | | 1 442 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 464.00 | 54.00 | 251 518.00 | 251 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 464.00 | 54.00 | 251 518.00 | 251 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 128.00 | | | 1 466 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 712.00 | | | 993 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 415.00 | | | 472 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 111.00 | | 2 400.00 | 36 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 2 400.00 | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 089.00 | 86.00 | | 23 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 86.00 | | 23 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 402.00 | 273 402.00 | | 273 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
UX Autres créances clients | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
VB T. V. A. | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VC Groupe et associés | 8 092 051.00 | 8 092 051.00 | | 8 092 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 183.00 | 1 076 183.00 | | 1 076 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 227.00 | 8 383 227.00 | | 8 383 227.00 |
VW T.V.A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 520.00 | 1 442 520.00 | | 1 442 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
ST Autres comptes | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
YT Sous‐traitance | 265 803.00 | | | 265 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 643.00 | | | 196 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 788.00 | | | 501 788.00 |