| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 845.00 | 2 045.00 | 15 800.00 | 17 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
BZ Autres créances | 8 885 259.00 | | 8 885 259.00 | 8 885 259.00 |
CF Disponibilités | 379 715.00 | | 379 715.00 | 379 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 162.00 | | 9 474 162.00 | 9 474 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 007.00 | 2 045.00 | 9 489 962.00 | 9 492 007.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DG Autres réserves | 7 521 598.00 | | | 7 521 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 283.00 | | | 767 283.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458 934.00 | | | 8 458 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 479.00 | | | 742 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 813.00 | | | 266 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 028.00 | | | 1 031 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 962.00 | | | 9 489 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 028.00 | | | 1 031 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 231.00 | 396.00 | 60 628.00 | 60 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 231.00 | 396.00 | 60 628.00 | 60 231.00 |
FM Production stockée | | | 59 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 379.00 | | | 290 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 814.00 | | | 1 854 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 530.00 | | | 1 087 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 283.00 | | | 767 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 511.00 | | 550.00 | 38 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 216.00 | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 166.00 | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 550.00 | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 176.00 | 35.00 | 21 166.00 | 23 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | 35.00 | 21 166.00 | 23 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 813.00 | 266 813.00 | | 266 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VB T. V. A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 835 407.00 | 8 835 407.00 | | 8 835 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 742 479.00 | 742 479.00 | | 742 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005 011.00 | 9 005 011.00 | | 9 005 011.00 |
VW T.V.A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 028.00 | 1 031 028.00 | | 1 031 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
ST Autres comptes | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
YT Sous‐traitance | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 896.00 | | | 433 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |