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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 22 461.00 | 750.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 561.00 | 22 461.00 | 12 100.00 | 34 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 641.00 | | 373 641.00 | 373 641.00 |
BZ Autres créances | 7 644 756.00 | | 7 644 756.00 | 7 644 756.00 |
CF Disponibilités | 324 813.00 | | 324 813.00 | 324 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 212.00 | | 8 343 212.00 | 8 343 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 774.00 | 22 461.00 | 8 355 312.00 | 8 377 774.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DG Autres réserves | 5 801 857.00 | 5 258 157.00 | | 5 801 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 258.00 | 543 700.00 | | 1 019 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 991 167.00 | 5 971 910.00 | | 6 991 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 570.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 032.00 | 948 182.00 | | 947 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 396.00 | 254 429.00 | | 323 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | 12 928.00 | | 63 380.00 |
EA Autres dettes | 30 026.00 | 60 237.00 | | 30 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 144.00 | 1 276 347.00 | | 1 364 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 312.00 | 7 248 256.00 | | 8 355 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 144.00 | | | 1 364 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 570.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 444.00 | 823.00 | 333 267.00 | 332 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 444.00 | 823.00 | 333 267.00 | 332 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 260.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 260.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 484.00 | 31 710.00 | | 45 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 884.00 | 31 710.00 | | 47 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 845.00 | -31 450.00 | | -47 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 650.00 | 280 530.00 | | 491 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 939.00 | 1 682 460.00 | | 2 475 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 680.00 | 1 138 759.00 | | 1 456 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 258.00 | 543 700.00 | | 1 019 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 411.00 | | 4 600.00 | 32 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 34 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 4 600.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 347.00 | 2 114.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 2 114.00 | | 20 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
UX Autres créances clients | 373 641.00 | | | 373 641.00 |
VB T. V. A. | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
VC Groupe et associés | 7 534 986.00 | | | 7 534 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 947 032.00 | 947 032.00 | | 947 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 398.00 | 8 018 398.00 | | 8 018 398.00 |
VW T.V.A. | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 144.00 | 1 364 144.00 | | 1 364 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
ST Autres comptes | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
YT Sous‐traitance | 343 067.00 | | | 343 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 307.00 | | | 158 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 921.00 | | | 664 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |