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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 23 089.00 | 122.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 111.00 | 23 089.00 | 13 022.00 | 36 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 328.00 | | 448 328.00 | 448 328.00 |
BZ Autres créances | 8 078 938.00 | | 8 078 938.00 | 8 078 938.00 |
CF Disponibilités | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 739.00 | | 8 579 739.00 | 8 579 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 851.00 | 23 089.00 | 8 592 761.00 | 8 615 851.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | 15 460.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 6 821 115.00 | 5 801 857.00 | | 6 821 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 067.00 | 1 019 258.00 | | 228 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 235.00 | 6 991 167.00 | | 7 219 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 309.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 614.00 | 947 032.00 | | 713 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 728.00 | 323 396.00 | | 544 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 966.00 | 63 380.00 | | 79 966.00 |
EA Autres dettes | 34 593.00 | 30 026.00 | | 34 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 526.00 | 1 364 144.00 | | 1 373 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 761.00 | 8 355 312.00 | | 8 592 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 526.00 | 1 364 144.00 | | 1 373 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 309.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 264.00 | | 282 264.00 | 282 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 264.00 | | 282 264.00 | 282 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 622.00 | 39.00 | | 37 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 622.00 | 39.00 | | 37 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 45 484.00 | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 47 884.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 368.00 | -47 845.00 | | 34 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 953.00 | 491 650.00 | | 120 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 821.00 | 2 475 939.00 | | 1 264 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 754.00 | 1 456 680.00 | | 1 036 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 067.00 | 1 019 258.00 | | 228 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 561.00 | | 2 200.00 | 34 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 36 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 2 200.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 627.00 | | 22 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 627.00 | | 22 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9.00 | | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 728.00 | 544 728.00 | | 544 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
UX Autres créances clients | 448 328.00 | 448 328.00 | | 448 328.00 |
VB T. V. A. | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 841 329.00 | 7 841 329.00 | | 7 841 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 713 614.00 | 713 614.00 | | 713 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527 266.00 | 8 527 266.00 | | 8 527 266.00 |
VW T.V.A. | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 526.00 | 1 373 526.00 | | 1 373 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
ST Autres comptes | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
YT Sous‐traitance | 374 419.00 | | | 374 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 633.00 | | | 699 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |