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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211.00 | 20 347.00 | 2 864.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 411.00 | 20 347.00 | 12 064.00 | 32 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
BZ Autres créances | 6 577 291.00 | | 6 577 291.00 | 6 577 291.00 |
CF Disponibilités | 597 233.00 | | 597 233.00 | 597 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 191.00 | | 7 236 191.00 | 7 236 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 603.00 | 20 347.00 | 7 248 256.00 | 7 268 603.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DG Autres réserves | 5 258 157.00 | | | 5 258 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 700.00 | | | 543 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 909.00 | | | 5 971 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 182.00 | | | 948 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EA Autres dettes | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 346.00 | | | 1 276 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 256.00 | | | 7 248 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 346.00 | | | 1 276 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 391.00 | 7 149.00 | 137 540.00 | 130 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 391.00 | 7 149.00 | 137 540.00 | 130 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 450.00 | | | -31 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 459.00 | | | 1 682 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 759.00 | | | 1 138 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 700.00 | | | 543 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 611.00 | | 1 800.00 | 30 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 1 800.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 224.00 | 2 122.00 | | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | 2 122.00 | | 18 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 428.00 | 254 428.00 | | 254 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
UX Autres créances clients | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
VB T. V. A. | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
VC Groupe et associés | 6 445 057.00 | | | 6 445 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 948 182.00 | 948 182.00 | | 948 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 958.00 | 6 638 958.00 | | 6 638 958.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 346.00 | 1 276 346.00 | | 1 276 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
ST Autres comptes | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
YT Sous‐traitance | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 015.00 | | | 481 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |