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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 827.00 | 302.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219.00 | 827.00 | 1 392.00 | 2 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 903.00 | | 195 903.00 | 195 903.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 797.00 | | 264 797.00 | 264 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BZ Autres créances | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CF Disponibilités | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 617.00 | | 609 617.00 | 609 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 837.00 | 827.00 | 611 009.00 | 611 837.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DG Autres réserves | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 941.00 | | | -397 941.00 |
DL TOTAL (I) | -63 794.00 | | | -63 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 952.00 | | | 293 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 804.00 | | | 674 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 009.00 | | | 611 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 410.00 | | | 512 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 246.00 | | | 134 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
FG Production vendue services | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
FM Production stockée | | | -181 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 941.00 | | | -397 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879.00 | | 340.00 | 1 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 340.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 376.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 376.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VB T. V. A. | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 101.00 | 11 707.00 | 50 953.00 | 174 101.00 |
VI Groupe et associés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 229.00 | 112 479.00 | 750.00 | 113 229.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 804.00 | 512 410.00 | 50 953.00 | 674 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
YT Sous‐traitance | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 978.00 | | | 162 978.00 |