| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 766.00 | 892.00 | 2 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449.00 | 1 766.00 | 3 682.00 | 5 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 658.00 | | 365 658.00 | 365 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 818.00 | | 483 818.00 | 483 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
BZ Autres créances | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
CF Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 356.00 | | 1 381 356.00 | 1 381 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 805.00 | 1 766.00 | 1 385 038.00 | 1 386 805.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DG Autres réserves | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 900.00 | | | -1 429 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 792.00 | | | -280 792.00 |
DL TOTAL (I) | -1 376 546.00 | | | -1 376 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 040.00 | | | 1 981 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 584.00 | | | 2 761 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 038.00 | | | 1 385 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 426.00 | | | 2 418 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 019.00 | | 823 019.00 | 823 019.00 |
FG Production vendue services | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 946.00 | | 904 946.00 | 904 946.00 |
FM Production stockée | | | -6 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 552.00 | | | 980 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 344.00 | | | 1 261 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 792.00 | | | -280 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749.00 | | 1 959.00 | 3 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | 259.00 | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 700.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 576.00 | 66.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 576.00 | 66.00 | 1 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
VB T. V. A. | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VC Groupe et associés | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 105.00 | 191 947.00 | 277 269.00 | 535 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 040.00 | 1 981 040.00 | | 1 981 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 158.00 | 506 408.00 | 750.00 | 507 158.00 |
VW T.V.A. | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 584.00 | 2 418 426.00 | 277 269.00 | 2 761 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
YT Sous‐traitance | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |