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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219.00 | 1 129.00 | 1 090.00 | 2 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 703.00 | | 214 703.00 | 214 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 923.00 | 1 129.00 | 215 793.00 | 216 923.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DG Autres réserves | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DH Report à nouveau | -397 941.00 | | | -397 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 571.00 | | | -575 571.00 |
DL TOTAL (I) | -639 366.00 | | | -639 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 149.00 | | | 479 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 160.00 | | | 855 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 558.00 | | | 704 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FD Production vendue biens | 176 001.00 | | 176 001.00 | 176 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
FM Production stockée | | | -131 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -561.00 | | | -561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -561.00 | | | -561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 232.00 | | | 719 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 571.00 | | | -575 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 302.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 302.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
VC Groupe et associés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 857.00 | 12 255.00 | 53 586.00 | 162 857.00 |
VI Groupe et associés | 479 149.00 | 479 149.00 | | 479 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 384.00 | 128 634.00 | 750.00 | 129 384.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 160.00 | 704 558.00 | 53 586.00 | 855 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
ST Autres comptes | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 712.00 | | | 174 712.00 |